Возможен мировой дефицит палладия
Крупный инвестбанк Societe Generale повысил прогнозную цену палладия в 2016 году с $550 до $575 за унцию и в 2017 году — с $600 до $700. Ранее британская финансовая корпорация Standard Chartered повысила прогноз стоимости палладия в 4-м квартале 2016 года до $660 за унцию. При этом, по её мнению среднегодовая его цена достигнет $610 за унцию с нынешних $545. Подорожает ли палладий?
В промышленности палладий в основном используется для создания катализаторов в автомобильных двигателях. Китай в январе — апреле текущего года увеличил импорт данного металла до 9,35 тонн или почти на 45% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. Отметим, что в январе и феврале наблюдались относительно низкие цены и рост китайского импорта составил 85% и 200%, соответственно. В апреле он увеличился всего на 2,2%, что способствовало ценовой коррекции. Мы не исключаем повышения спроса на палладий со стороны японской автомобильной промышленности, которая может увеличить производство благодаря переносу повышения налога с продаж на два с половиной года. Торгово-производственная корпорация Johnson Matthey, расположенная в Великобритании, ожидает почти 2-кратного роста мирового дефицита палладия в 2016 году до 843 тыс. унций с 447 тыс. в 2015 году. По её мнению, этому может способствовать комбинация следующих факторов — палладий активно используется как в промышленности, так и в инвестиционных целях, в качестве драгоценного металла.
На дневном таймфрейме, XPDUSD: D1 находится в среднесрочном растущем ценовом канале, ниже своей 200-дневной скользящей средней линии. Ранее он сформировал фигуру технического анализа двойное дно около линии поддержки канала. Индикаторы MACD и Parabolic демонстрируют сигналы к покупке. Индикатор RSI превысил отметку 50. Дивергенций не наблюдается. Линии Боллинджера расширились, что означает высокую волатильность. Мы не исключаем бычьего движения, если палладий превысит последний верхний фрактал и 200-дневную скользящую среднюю линию: 573. Этот уровень можно использовать в качестве точки входа. Первоначальное ограничение риска возможно ниже уровня поддержки восходящего канала, последнего нижнего фрактала и сигнала Parabolic: 525. После открытия отложенного ордера, стоп передвигаем вслед за сигналами Боллинджера и Parabolic на следующий фрактальный минимум. Таким образом, мы изменяем потенциальное соотношение profit/loss в свою пользу. Наиболее осторожные трейдеры после совершения сделки могут перейти на четырёхчасовой график и выставить стоп-лосс, передвигая его по направлению движения. В случае если цена преодолеет уровень стопа (525), не активировав ордер (573), позицию рекомендуется удалить: на рынке происходят внутренние изменения, которые не были учтены.
| Позиция | Покупка |
| Buy stop | выше 573 |
| Stop loss | ниже 525 |